大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 38,723,452,065 | 41,510,233,934 |
| 未収入金 | 31,856,546 | 64,670,061 |
| 流動資産計 | 38,755,308,611 | 41,574,903,995 |
| 資産の部合計 | 38,755,308,611 | 41,574,903,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,180,195 | 106,067,071 |
| 未払受託者報酬 | 19,861,241 | 21,353,988 |
| 未払委託者報酬 | 341,614,047 | 367,289,313 |
| その他未払費用 | 2,450,718 | 1,289,212 |
| 流動負債計 | 438,106,201 | 495,999,584 |
| 負債の部合計 | 438,106,201 | 495,999,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,196,249,712 | 9,485,393,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,120,952,698 | 31,593,510,680 |
| （分配準備積立金） | 12,257,810,332 | 10,310,854,440 |
| 元本等合計 | 38,317,202,410 | 41,078,904,411 |
| 純資産の部合計 | 38,317,202,410 | 41,078,904,411 |
| 負債・純資産合計 | 38,755,308,611 | 41,574,903,995 |
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