大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,403,967 | 152,120,193 |
| 親投資信託受益証券 | 57,245,712,560 | 70,947,933,756 |
| 未収入金 | 506,097,637 | 659,282,341 |
| 流動資産計 | 57,926,214,164 | 71,759,336,290 |
| 資産の部合計 | 57,926,214,164 | 71,759,336,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 188,189,570 | 151,392,128 |
| 未払受託者報酬 | 27,644,696 | 36,127,988 |
| 未払委託者報酬 | 475,489,603 | 621,402,132 |
| その他未払費用 | 2,699,191 | 1,523,689 |
| 流動負債計 | 694,023,060 | 810,445,937 |
| 負債の部合計 | 694,023,060 | 810,445,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,886,048,841 | 10,352,017,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,346,142,263 | 60,596,872,763 |
| （分配準備積立金） | 22,979,821,206 | 19,787,002,750 |
| 元本等合計 | 57,232,191,104 | 70,948,890,353 |
| 純資産の部合計 | 57,232,191,104 | 70,948,890,353 |
| 負債・純資産合計 | 57,926,214,164 | 71,759,336,290 |
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