大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,258,237 | 3,119,494 |
| コール・ローン | 104,840,465 | 87,065,607 |
| 親投資信託受益証券 | 81,664,749,125 | 64,789,600,856 |
| 未収入金 | 780,515,887 | 733,980,849 |
| 流動資産計 | 82,555,363,714 | 65,613,766,806 |
| 資産の部合計 | 82,555,363,714 | 65,613,766,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,651,826 | 128,603,643 |
| 未払受託者報酬 | 42,688,735 | 40,221,323 |
| 未払委託者報酬 | 734,246,916 | 691,807,392 |
| その他未払費用 | 3,161,471 | 1,584,854 |
| 流動負債計 | 887,748,948 | 862,217,212 |
| 負債の部合計 | 887,748,948 | 862,217,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,477,138,975 | 10,495,653,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,190,475,791 | 54,255,896,477 |
| （分配準備積立金） | 34,858,541,563 | 30,221,810,723 |
| 元本等合計 | 81,667,614,766 | 64,751,549,594 |
| 純資産の部合計 | 81,667,614,766 | 64,751,549,594 |
| 負債・純資産合計 | 82,555,363,714 | 65,613,766,806 |
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