大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,258,237 | 3,354,457 |
| コール・ローン | 104,840,465 | 81,681,530 |
| 親投資信託受益証券 | 81,664,749,125 | 69,804,214,780 |
| 未収入金 | 780,515,887 | 706,320,570 |
| 流動資産計 | 82,555,363,714 | 70,595,571,337 |
| 資産の部合計 | 82,555,363,714 | 70,595,571,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,651,826 | 80,260,943 |
| 未払受託者報酬 | 42,688,735 | 38,581,575 |
| 未払委託者報酬 | 734,246,916 | 663,603,820 |
| その他未払費用 | 3,161,471 | 3,172,477 |
| 流動負債計 | 887,748,948 | 785,618,815 |
| 負債の部合計 | 887,748,948 | 785,618,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,477,138,975 | 10,602,971,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,190,475,791 | 59,206,981,009 |
| （分配準備積立金） | 34,858,541,563 | 27,221,316,190 |
| 元本等合計 | 81,667,614,766 | 69,809,952,522 |
| 純資産の部合計 | 81,667,614,766 | 69,809,952,522 |
| 負債・純資産合計 | 82,555,363,714 | 70,595,571,337 |
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