大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,354,457 | 6,736,062 |
| コール・ローン | 81,681,530 | 113,073,874 |
| 親投資信託受益証券 | 69,804,214,780 | 87,491,609,889 |
| 未収入金 | 706,320,570 | 826,031,497 |
| 流動資産計 | 70,595,571,337 | 88,437,451,322 |
| 資産の部合計 | 70,595,571,337 | 88,437,451,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,260,943 | 210,722,021 |
| 未払受託者報酬 | 38,581,575 | 45,117,071 |
| 未払委託者報酬 | 663,603,820 | 776,014,350 |
| その他未払費用 | 3,172,477 | 3,202,069 |
| 流動負債計 | 785,618,815 | 1,035,055,511 |
| 負債の部合計 | 785,618,815 | 1,035,055,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,602,971,513 | 10,631,853,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,206,981,009 | 76,770,542,732 |
| （分配準備積立金） | 27,221,316,190 | 30,347,835,252 |
| 元本等合計 | 69,809,952,522 | 87,402,395,811 |
| 純資産の部合計 | 69,809,952,522 | 87,402,395,811 |
| 負債・純資産合計 | 70,595,571,337 | 88,437,451,322 |
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