大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,736,062 | 939,734 |
| コール・ローン | 113,073,874 | 241,578,576 |
| 親投資信託受益証券 | 87,491,609,889 | 108,304,388,661 |
| 未収入金 | 826,031,497 | 1,083,584,910 |
| 流動資産計 | 88,437,451,322 | 109,630,491,881 |
| 資産の部合計 | 88,437,451,322 | 109,630,491,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 210,722,021 | 171,781,204 |
| 未払受託者報酬 | 45,117,071 | 59,281,017 |
| 未払委託者報酬 | 776,014,350 | 1,019,634,148 |
| その他未払費用 | 3,202,069 | 3,290,840 |
| 流動負債計 | 1,035,055,511 | 1,253,987,209 |
| 負債の部合計 | 1,035,055,511 | 1,253,987,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,631,853,079 | 10,552,548,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,770,542,732 | 97,823,955,957 |
| （分配準備積立金） | 30,347,835,252 | 43,250,787,544 |
| 元本等合計 | 87,402,395,811 | 108,376,504,672 |
| 純資産の部合計 | 87,402,395,811 | 108,376,504,672 |
| 負債・純資産合計 | 88,437,451,322 | 109,630,491,881 |
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