大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,736,062 | 2,979,602 |
| コール・ローン | 113,073,874 | 173,146,893 |
| 親投資信託受益証券 | 87,491,609,889 | 108,909,123,272 |
| 未収入金 | 826,031,497 | 963,786,473 |
| 流動資産計 | 88,437,451,322 | 110,049,036,240 |
| 資産の部合計 | 88,437,451,322 | 110,049,036,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 210,722,021 | 185,968,669 |
| 未払受託者報酬 | 45,117,071 | 52,876,423 |
| 未払委託者報酬 | 776,014,350 | 909,475,223 |
| その他未払費用 | 3,202,069 | 1,640,912 |
| 流動負債計 | 1,035,055,511 | 1,149,961,227 |
| 負債の部合計 | 1,035,055,511 | 1,149,961,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,631,853,079 | 10,717,460,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,770,542,732 | 98,181,614,212 |
| （分配準備積立金） | 30,347,835,252 | 27,427,275,862 |
| 元本等合計 | 87,402,395,811 | 108,899,075,013 |
| 純資産の部合計 | 87,402,395,811 | 108,899,075,013 |
| 負債・純資産合計 | 88,437,451,322 | 110,049,036,240 |
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