大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 939,734 | 3,055,801 |
| コール・ローン | 241,578,576 | 561,933,385 |
| 親投資信託受益証券 | 108,304,388,661 | 102,941,846,831 |
| 未収入金 | 1,083,584,910 | 1,111,552,763 |
| 流動資産計 | 109,630,491,881 | 104,618,388,780 |
| 資産の部合計 | 109,630,491,881 | 104,618,388,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,781,204 | 155,105,512 |
| 未払受託者報酬 | 59,281,017 | 58,171,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,019,634,148 | 1,000,551,312 |
| その他未払費用 | 3,290,840 | 1,636,421 |
| 流動負債計 | 1,253,987,209 | 1,215,464,783 |
| 負債の部合計 | 1,253,987,209 | 1,215,464,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,552,548,715 | 10,389,864,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,823,955,957 | 93,013,059,727 |
| （分配準備積立金） | 43,250,787,544 | 38,972,300,007 |
| 元本等合計 | 108,376,504,672 | 103,402,923,997 |
| 純資産の部合計 | 108,376,504,672 | 103,402,923,997 |
| 負債・純資産合計 | 109,630,491,881 | 104,618,388,780 |
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