大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/20-2026/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月19日 | 2026年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,878,224 | － |
| コール・ローン | 699,599,091 | 861,883,347 |
| 親投資信託受益証券 | 117,573,814,939 | 140,369,265,700 |
| 未収入金 | 1,119,496,140 | 1,316,079,890 |
| 流動資産計 | 119,397,788,394 | 142,547,228,937 |
| 資産の部合計 | 119,397,788,394 | 142,547,228,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,214,282 | 187,940,523 |
| 未払受託者報酬 | 61,494,938 | 69,044,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,713,774 | 1,187,572,591 |
| その他未払費用 | 3,299,965 | 1,636,421 |
| 流動負債計 | 1,228,722,959 | 1,446,194,417 |
| 負債の部合計 | 1,228,722,959 | 1,446,194,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,970,942,995 | 9,817,845,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,198,122,440 | 131,283,189,046 |
| （分配準備積立金） | 50,542,277,835 | 46,812,174,023 |
| 元本等合計 | 118,169,065,435 | 141,101,034,520 |
| 純資産の部合計 | 118,169,065,435 | 141,101,034,520 |
| 負債・純資産合計 | 119,397,788,394 | 142,547,228,937 |
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