有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC外国株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	1,855,175,746	1,535,880,516
第14期	1,880,892,342	1,948,821,786
第15期	1,413,060,315	1,100,707,532
第16期	1,804,809,564	1,640,576,879
第17期	2,212,287,226	1,517,357,881
第18期	1,917,257,798	1,803,026,995
第19期	3,918,877,624	3,229,078,495
第20期	3,527,043,887	2,935,953,753
第21期	2,729,828,058	2,603,995,520
第22期	1,993,909,681	1,965,028,115

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル株式マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	149,067,927,127	65.13
	オランダ	9,937,069,684	4.34
	ドイツ	8,968,916,743	3.92
	イギリス	8,189,443,716	3.58
	カナダ	6,569,653,477	2.87
	インド	6,301,378,111	2.75
	台湾	5,135,766,501	2.24
	香港	4,898,252,388	2.14
	スイス	4,881,702,919	2.13
	スペイン	4,305,141,394	1.88
	スウェーデン	3,636,553,656	1.59
	デンマーク	3,173,628,619	1.39
	オランダ領キュラソー	2,673,766,061	1.17
	イタリア	2,184,238,008	0.95
	ケイマン諸島	1,388,930,834	0.61
	小計	221,312,369,238	96.70
投資証券	アメリカ	1,826,512,480	0.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,726,399,946	2.50
合計(純資産総額)		228,865,281,664	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,517,295,927	0.66
為替予約取引	売建	-	336,896,723	△0.15

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	196,260	49,425.19	9,700,188,367	55,717.47	10,935,110,564	4.78
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	504,277	19,201.31	9,682,777,727	21,519.28	10,851,679,170	4.74
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	338,576	27,690.96	9,375,493,823	27,850.65	9,429,560,286	4.12
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	105,686	71,267.54	7,531,981,582	87,044.85	9,199,422,038	4.02
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	127,540	63,687.44	8,122,696,298	70,799.50	9,029,767,974	3.95
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	491,934	15,358.01	7,555,129,210	16,647.44	8,189,443,716	3.58
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	789,080	8,469.94	6,683,463,145	8,766.84	6,917,740,237	3.02
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	197,356	32,893.36	6,491,701,978	33,006.92	6,514,113,723	2.85
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,899,000	2,728.25	5,180,951,796	2,704.46	5,135,766,501	2.24
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,873	32,411.48	4,922,428,898	32,726.02	4,970,198,288	2.17
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	189,444	25,349.65	4,802,338,823	25,853.44	4,897,778,196	2.14
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	61,431	70,960.07	4,359,148,240	78,679.51	4,833,360,892	2.11
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98,775	49,912.53	4,930,110,320	47,564.70	4,698,202,748	2.05
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	269,317	16,028.57	4,316,767,425	16,761.57	4,514,175,182	1.97
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	417,668	10,680.93	4,461,080,852	10,307.57	4,305,141,394	1.88
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	212,225	18,599.41	3,947,260,483	19,852.98	4,213,298,531	1.84
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	67,982	57,519.22	3,910,271,713	60,272.23	4,097,426,563	1.79
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	386,079	11,675.04	4,507,487,679	10,489.03	4,049,595,139	1.77
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	82,501	43,630.52	3,599,561,441	48,856.65	4,030,722,811	1.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	267,300	15,737.67	4,206,678,887	15,051.14	4,023,170,737	1.76
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	345,130	11,158.01	3,850,965,059	11,453.81	3,953,053,997	1.73
スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	素材	1,605,490	2,031.28	3,261,206,715	2,265.07	3,636,553,656	1.59
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,233,026	2,940.63	3,625,879,310	2,775.29	3,422,001,028	1.50
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	90,996	36,449.51	3,316,759,751	35,905.67	3,267,272,329	1.43
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,533	15,110.04	3,211,381,110	14,932.40	3,173,628,619	1.39
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	192,140	14,470.41	2,780,343,806	16,232.12	3,118,838,749	1.36
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	33,744	72,043.75	2,431,044,205	90,799.55	3,063,939,924	1.34
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	130,650	19,863.75	2,595,199,074	23,344.66	3,049,979,228	1.33
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	2,017,500	1,619.48	3,267,297,242	1,506.26	3,038,875,515	1.33
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,721,613	1,706.38	2,937,729,909	1,672.49	2,879,377,083	1.26

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.66
	素材	1.59
	資本財	4.17
	運輸	2.99
	自動車・自動車部品	2.48
	耐久消費財・アパレル	3.40
	消費者サービス	2.97
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.07
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	2.92
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.77
	銀行	2.75
	金融サービス	11.79
	保険	1.87
	ソフトウェア・サービス	11.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.88
	半導体・半導体製造装置	10.32
	公益事業	1.16
	メディア・娯楽	6.65
投資証券	-	0.80
合 計		97.50

②投資不動産物件
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル株式マザーファンド

2023年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	9,229,126.04	1,356,725,616	1,356,860,502	0.59
	ユーロ	買建	993,465.42	160,431,503	160,435,425	0.07
	アメリカ・ドル	売建	1,091,816.42	160,431,503	160,547,454	△0.07
	ユーロ	売建	744,715.81	120,435,439	120,264,676	△0.05
	イギリス・ポンド	売建	300,220.40	56,090,177	56,084,593	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。