有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC外国株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	1,880,892,342	1,948,821,786
第15期	1,413,060,315	1,100,707,532
第16期	1,804,809,564	1,640,576,879
第17期	2,212,287,226	1,517,357,881
第18期	1,917,257,798	1,803,026,995
第19期	3,918,877,624	3,229,078,495
第20期	3,527,043,887	2,935,953,753
第21期	2,729,828,058	2,603,995,520
第22期	1,993,909,681	1,965,028,115
第23期	2,246,153,814	2,325,458,178

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル株式マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	215,812,701,209	70.54
	イギリス	15,810,647,040	5.17
	ドイツ	14,525,275,354	4.75
	台湾	12,292,426,184	4.02
	オランダ	10,683,881,908	3.49
	スイス	7,594,067,945	2.48
	インド	6,476,866,286	2.12
	韓国	4,032,962,804	1.32
	インドネシア	3,629,939,474	1.19
	カナダ	3,587,164,778	1.17
	ケイマン諸島	3,332,588,617	1.09
	イタリア	2,910,791,884	0.95
	スウェーデン	28,141,788	0.01
	小計	300,717,455,271	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,233,444,253	1.71
合計(純資産総額)		305,950,899,524	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,223,401,578	0.40
為替予約取引	売建	-	23,347,890	△0.01

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	125,139	134,059.45	16,776,065,634	118,811.76	14,867,984,909	4.86
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	211,804	68,237.20	14,452,911,481	63,761.51	13,504,943,414	4.41
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	657,708	19,189.52	12,621,101,663	20,401.15	13,418,000,616	4.39
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	404,532	29,656.72	11,997,090,263	31,013.25	12,545,851,078	4.10
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,143,000	4,643.79	9,951,652,683	4,653.95	9,973,423,422	3.26
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	278,717	34,102.55	9,504,961,023	35,413.35	9,870,302,170	3.23
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	604,196	16,854.70	10,183,542,886	16,187.97	9,780,705,876	3.20
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,255,749	6,255.96	7,855,920,857	7,200.85	9,042,459,935	2.96
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	919,963	9,138.36	8,406,948,648	9,057.48	8,332,543,713	2.72
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	88,932	81,325.47	7,232,436,997	85,801.21	7,630,473,029	2.49
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	349,304	18,061.39	6,308,917,079	21,408.58	7,478,103,326	2.44
アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	1,843,879	3,359.98	6,195,388,922	3,637.36	6,706,844,712	2.19
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	535,942	10,773.20	5,773,813,033	12,451.12	6,673,080,298	2.18
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	29,573	190,156.05	5,623,484,972	218,486.08	6,461,288,843	2.11
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	69,937	83,570.89	5,844,697,193	91,707.20	6,413,726,530	2.10
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	168,179	31,247.88	5,255,236,945	35,207.08	5,921,091,507	1.94
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	109,212	35,764.52	3,905,914,282	50,179.84	5,480,240,533	1.79
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	462,515	10,392.90	4,806,873,821	10,575.92	4,891,520,898	1.60
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	226,856	22,491.55	5,102,343,025	20,536.82	4,658,900,293	1.52
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	63,511	60,572.62	3,847,027,903	70,244.84	4,461,320,033	1.46
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,615	36,650.02	4,567,142,759	35,230.96	4,390,306,080	1.43
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	884,514	5,380.55	4,759,170,512	4,764.06	4,213,877,766	1.38
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	201,809	23,192.71	4,680,497,149	20,722.78	4,182,042,701	1.37
アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	184,541	22,818.84	4,211,011,388	22,609.49	4,172,378,373	1.36
アメリカ	株式	RELIANCE INC	素材	85,580	43,486.25	3,721,552,978	48,625.71	4,161,388,193	1.36
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	202,027	16,052.73	3,243,085,206	20,506.67	4,142,900,939	1.35
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	108,258	33,071.39	3,580,242,726	38,196.01	4,135,023,499	1.35
アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	121,641	28,634.71	3,483,154,348	33,782.34	4,109,317,790	1.34
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	37,543	84,990.18	3,190,786,223	108,948.84	4,090,266,390	1.34
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	231,367	22,696.30	5,251,175,538	17,431.02	4,032,962,804	1.32

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.05
	素材	2.17
	資本財	4.14
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	2.17
	自動車・自動車部品	1.79
	耐久消費財・アパレル	2.32
	消費者サービス	1.89
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.06
	生活必需品流通・小売り	0.38
	食品・飲料・タバコ	0.37
	家庭用品・パーソナル用品	4.92
	ヘルスケア機器・サービス	3.68
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.66
	銀行	7.86
	金融サービス	10.61
	ソフトウェア・サービス	10.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.46
	半導体・半導体製造装置	13.80
	公益事業	1.35
	メディア・娯楽	3.91
合 計		98.29

②投資不動産物件
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル株式マザーファンド

2024年11月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,965,750.70	1,200,120,000	1,200,109,644	0.39
	ユーロ	買建	146,347.95	23,688,937	23,291,934	0.01
	アメリカ・ドル	売建	154,951.19	23,688,937	23,347,890	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。