大和住銀DC外国債券ファンド

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大和住銀DC外国債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2018年5月20日: 1億921万
2019年5月19日 -27.71%: 7895万
2020年5月19日 +64.96%: 1億3024万
2021年5月19日 +28.6%: 1億6750万
2022年5月19日 -29.29%: 1億1844万
2023年5月21日 +12.6%: 1億3337万
2024年5月20日 +67.36%: 2億2321万
2025年5月19日 +1.29%: 2億2608万
2026年5月19日 +16.02%: 2億6230万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年11月20日至 2025年 5月19日	第25期中間計算期間自 2025年11月20日至 2026年 5月19日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,133,101	258,375,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	226,083,136	262,308,186
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,083,136	262,308,186
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/08/13 9:07

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