大和住銀DC外国債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年5月20日
- 1億921万
- 2019年5月19日 -27.71%
- 7895万
- 2020年5月19日 +64.96%
- 1億3024万
- 2021年5月19日 +28.6%
- 1億6750万
- 2022年5月19日 -29.29%
- 1億1844万
- 2023年5月21日 +12.6%
- 1億3337万
- 2024年5月20日 +67.36%
- 2億2321万
- 2025年5月19日 +1.29%
- 2億2608万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/16 9:04
第23期自 2023年11月21日至 2024年11月19日 第24期自 2024年11月20日至 2025年11月19日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 556,265,476 648,444,922 剰余金減少額又は欠損金増加額 444,676,349 451,688,791 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 444,676,349 451,688,791 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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