大和住銀DC外国債券ファンド

大和住銀DC外国債券ファンドの財務状況

財務状況

2026年2月16日 9:04
(個別) 資産 14.58%増 54億6862万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/11	3,195,178,584	3,171,929,161
2019/11	3,295,587,783	3,270,491,220
2020/11	3,495,993,735	3,469,008,623
2021/11	3,587,822,363	3,561,667,444
2022/11	3,949,729,687	3,901,429,975
2023/11	4,411,737,221	4,377,812,996
2024/11	4,772,844,006	4,727,514,514
2025/05	4,689,311,697	4,644,402,851
2025/11	5,468,623,091	5,431,582,075

財務推移

資産

2018年11月（個）: 31億9517万
2019年11月（個） +3.14%: 32億9558万
2020年11月（個） +6.08%: 34億9599万
2021年11月（個） +2.63%: 35億8782万
2022年11月（個） +10.09%: 39億4972万
2023年11月（個） +11.7%: 44億1173万
2024年11月（個） +8.19%: 47億7284万
2025年11月（個） +14.58%: 54億6862万

純資産

2018年11月（個）: 31億7192万
2019年11月（個） +3.11%: 32億7049万
2020年11月（個） +6.07%: 34億6900万
2021年11月（個） +2.67%: 35億6166万
2022年11月（個） +9.54%: 39億142万
2023年11月（個） +12.21%: 43億7781万
2024年11月（個） +7.99%: 47億2751万
2025年11月（個） +14.89%: 54億3158万

開示資料

決算

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