大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 269,253 | 273,543 |
| コール・ローン | 6,556,363 | 4,591,794 |
| 親投資信託受益証券 | 3,908,191,879 | 4,377,186,932 |
| 未収入金 | 34,712,192 | 29,684,952 |
| 流動資産計 | 3,949,729,687 | 4,411,737,221 |
| 資産の部合計 | 3,949,729,687 | 4,411,737,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,321,182 | 4,270,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,340 | 1,149,943 |
| 未払委託者報酬 | 26,483,384 | 28,059,684 |
| その他未払費用 | 409,806 | 444,226 |
| 流動負債計 | 48,299,712 | 33,924,225 |
| 負債の部合計 | 48,299,712 | 33,924,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,154,998 | 1,899,572,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,103,274,977 | 2,478,240,245 |
| （分配準備積立金） | 463,926,166 | 651,000,506 |
| 元本等合計 | 3,901,429,975 | 4,377,812,996 |
| 純資産の部合計 | 3,901,429,975 | 4,377,812,996 |
| 負債・純資産合計 | 3,949,729,687 | 4,411,737,221 |
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