大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,141 | 269,253 |
| コール・ローン | 1,079,473 | 6,556,363 |
| 親投資信託受益証券 | 3,561,335,593 | 3,908,191,879 |
| 未収入金 | 25,353,156 | 34,712,192 |
| 流動資産計 | 3,587,822,363 | 3,949,729,687 |
| 資産の部合計 | 3,587,822,363 | 3,949,729,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 815,353 | 20,321,182 |
| 未払受託者報酬 | 982,284 | 1,085,340 |
| 未払委託者報酬 | 23,968,807 | 26,483,384 |
| その他未払費用 | 388,475 | 409,806 |
| 流動負債計 | 26,154,919 | 48,299,712 |
| 負債の部合計 | 26,154,919 | 48,299,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,638,134,633 | 1,798,154,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,923,532,811 | 2,103,274,977 |
| （分配準備積立金） | 532,825,039 | 463,926,166 |
| 元本等合計 | 3,561,667,444 | 3,901,429,975 |
| 純資産の部合計 | 3,561,667,444 | 3,901,429,975 |
| 負債・純資産合計 | 3,587,822,363 | 3,949,729,687 |
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