大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 54,141 |
| コール・ローン | 2,290,275 | 1,079,473 |
| 親投資信託受益証券 | 3,468,894,906 | 3,561,335,593 |
| 未収入金 | 24,808,554 | 25,353,156 |
| 流動資産計 | 3,495,993,735 | 3,587,822,363 |
| 資産の部合計 | 3,495,993,735 | 3,587,822,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,190,461 | 815,353 |
| 未払受託者報酬 | 961,397 | 982,284 |
| 未払委託者報酬 | 23,459,202 | 23,968,807 |
| その他未払費用 | 374,052 | 388,475 |
| 流動負債計 | 26,985,112 | 26,154,919 |
| 負債の部合計 | 26,985,112 | 26,154,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,674,447,250 | 1,638,134,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,794,561,373 | 1,923,532,811 |
| （分配準備積立金） | 452,688,566 | 532,825,039 |
| 元本等合計 | 3,469,008,623 | 3,561,667,444 |
| 純資産の部合計 | 3,469,008,623 | 3,561,667,444 |
| 負債・純資産合計 | 3,495,993,735 | 3,587,822,363 |
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