大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 2,290,275 |
| 親投資信託受益証券 | 3,293,541,204 | 3,468,894,906 |
| 未収入金 | 2,046,579 | 24,808,554 |
| 流動資産計 | 3,295,587,783 | 3,495,993,735 |
| 資産の部合計 | 3,295,587,783 | 3,495,993,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,106,093 | 2,190,461 |
| 未払受託者報酬 | 891,343 | 961,397 |
| 未払委託者報酬 | 21,750,041 | 23,459,202 |
| その他未払費用 | 349,086 | 374,052 |
| 流動負債計 | 25,096,563 | 26,985,112 |
| 負債の部合計 | 25,096,563 | 26,985,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,651,510,732 | 1,674,447,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,618,980,488 | 1,794,561,373 |
| （分配準備積立金） | 444,411,540 | 452,688,566 |
| 元本等合計 | 3,270,491,220 | 3,469,008,623 |
| 純資産の部合計 | 3,270,491,220 | 3,469,008,623 |
| 負債・純資産合計 | 3,295,587,783 | 3,495,993,735 |
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