大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月19日 | 2026年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,432 | － |
| コール・ローン | 1,782,923 | 1,979,861 |
| 親投資信託受益証券 | 5,430,799,440 | 5,557,323,025 |
| 未収入金 | 36,028,296 | 46,130,299 |
| 流動資産計 | 5,468,623,091 | 5,605,433,185 |
| 資産の部合計 | 5,468,623,091 | 5,605,433,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,033,974 | 13,405,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,036 | 1,508,279 |
| 未払委託者報酬 | 34,356,975 | 36,803,278 |
| その他未払費用 | 242,031 | 135,648 |
| 流動負債計 | 37,041,016 | 51,852,409 |
| 負債の部合計 | 37,041,016 | 51,852,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,099,084,098 | 2,091,547,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,332,497,977 | 3,462,033,626 |
| （分配準備積立金） | 985,658,987 | 910,917,574 |
| 元本等合計 | 5,431,582,075 | 5,553,580,776 |
| 純資産の部合計 | 5,431,582,075 | 5,553,580,776 |
| 負債・純資産合計 | 5,468,623,091 | 5,605,433,185 |
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