大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,978 | 51,115 |
| コール・ローン | 3,593,429 | 9,399,625 |
| 親投資信託受益証券 | 4,727,984,076 | 4,643,766,224 |
| 未収入金 | 41,252,523 | 36,094,733 |
| 流動資産計 | 4,772,844,006 | 4,689,311,697 |
| 資産の部合計 | 4,772,844,006 | 4,689,311,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,329,623 | 12,202,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,290,263 | 1,283,057 |
| 未払委託者報酬 | 31,483,603 | 31,307,642 |
| その他未払費用 | 226,003 | 115,389 |
| 流動負債計 | 45,329,492 | 44,908,846 |
| 負債の部合計 | 45,329,492 | 44,908,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,102,204 | 1,981,627,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,767,412,310 | 2,662,775,166 |
| （分配準備積立金） | 723,185,467 | 666,899,740 |
| 元本等合計 | 4,727,514,514 | 4,644,402,851 |
| 純資産の部合計 | 4,727,514,514 | 4,644,402,851 |
| 負債・純資産合計 | 4,772,844,006 | 4,689,311,697 |
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