大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 273,543 | 94,958 |
| コール・ローン | 4,591,794 | 5,518,057 |
| 親投資信託受益証券 | 4,377,186,932 | 4,672,582,396 |
| 未収入金 | 29,684,952 | 31,813,730 |
| 流動資産計 | 4,411,737,221 | 4,710,009,141 |
| 資産の部合計 | 4,411,737,221 | 4,710,009,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,270,372 | 5,705,936 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,943 | 1,222,736 |
| 未払委託者報酬 | 28,059,684 | 29,835,870 |
| その他未払費用 | 444,226 | 109,958 |
| 流動負債計 | 33,924,225 | 36,874,500 |
| 負債の部合計 | 33,924,225 | 36,874,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,899,572,751 | 1,911,593,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,478,240,245 | 2,761,540,950 |
| （分配準備積立金） | 651,000,506 | 595,109,776 |
| 元本等合計 | 4,377,812,996 | 4,673,134,641 |
| 純資産の部合計 | 4,377,812,996 | 4,673,134,641 |
| 負債・純資産合計 | 4,411,737,221 | 4,710,009,141 |
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