大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 269,253 | 936,430 |
| コール・ローン | 6,556,363 | 1,143,028 |
| 親投資信託受益証券 | 3,908,191,879 | 4,077,314,302 |
| 未収入金 | 34,712,192 | 38,326,922 |
| 流動資産計 | 3,949,729,687 | 4,117,720,682 |
| 資産の部合計 | 3,949,729,687 | 4,117,720,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,321,182 | 41,692,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,340 | 1,072,033 |
| 未払委託者報酬 | 26,483,384 | 26,158,514 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 409,806 | 214,319 |
| 流動負債計 | 48,299,712 | 69,136,894 |
| 負債の部合計 | 48,299,712 | 69,136,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,798,154,998 | 1,867,357,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,103,274,977 | 2,181,226,002 |
| （分配準備積立金） | 463,926,166 | 436,244,149 |
| 元本等合計 | 3,901,429,975 | 4,048,583,788 |
| 純資産の部合計 | 3,901,429,975 | 4,048,583,788 |
| 負債・純資産合計 | 3,949,729,687 | 4,117,720,682 |
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