大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,141 | 379,764 |
| コール・ローン | 1,079,473 | 10,599,287 |
| 親投資信託受益証券 | 3,561,335,593 | 3,568,748,960 |
| 未収入金 | 25,353,156 | 25,220,154 |
| 流動資産計 | 3,587,822,363 | 3,604,948,165 |
| 資産の部合計 | 3,587,822,363 | 3,604,948,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 815,353 | 11,161,539 |
| 未払受託者報酬 | 982,284 | 964,504 |
| 未払委託者報酬 | 23,968,807 | 23,535,176 |
| その他未払費用 | 388,475 | 192,818 |
| 流動負債計 | 26,154,919 | 35,854,037 |
| 負債の部合計 | 26,154,919 | 35,854,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,638,134,633 | 1,676,921,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,923,532,811 | 1,892,172,199 |
| （分配準備積立金） | 532,825,039 | 501,133,406 |
| 元本等合計 | 3,561,667,444 | 3,569,094,128 |
| 純資産の部合計 | 3,561,667,444 | 3,569,094,128 |
| 負債・純資産合計 | 3,587,822,363 | 3,604,948,165 |
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