大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,290,275 | 2,276,268 |
| 親投資信託受益証券 | 3,468,894,906 | 3,524,245,404 |
| 未収入金 | 24,808,554 | 24,613,385 |
| 流動資産計 | 3,495,993,735 | 3,551,135,057 |
| 資産の部合計 | 3,495,993,735 | 3,551,135,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,190,461 | 4,258,367 |
| 未払受託者報酬 | 961,397 | 960,903 |
| 未払委託者報酬 | 23,459,202 | 23,447,147 |
| その他未払費用 | 374,052 | 192,093 |
| 流動負債計 | 26,985,112 | 28,858,510 |
| 負債の部合計 | 26,985,112 | 28,858,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,674,447,250 | 1,646,397,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,794,561,373 | 1,875,879,147 |
| （分配準備積立金） | 452,688,566 | 412,235,407 |
| 元本等合計 | 3,469,008,623 | 3,522,276,547 |
| 純資産の部合計 | 3,469,008,623 | 3,522,276,547 |
| 負債・純資産合計 | 3,495,993,735 | 3,551,135,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
