大和住銀DC外国債券ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月20日
- 9538万
- 2018年11月19日 +96.54%
- 1億8747万
- 2019年5月19日 -59.57%
- 7578万
- 2019年11月19日 +127.76%
- 1億7261万
- 2020年5月19日 -23.69%
- 1億3171万
- 2020年11月19日 +119.96%
- 2億8970万
- 2021年5月19日 -50.93%
- 1億4214万
- 2021年11月19日 +103.18%
- 2億8882万
- 2022年5月19日 -44.34%
- 1億6076万
- 2022年11月21日 +188.8%
- 4億6429万
- 2023年5月21日 -56.03%
- 2億412万
- 2023年11月20日 +115.12%
- 4億3911万
- 2024年5月20日 -43.68%
- 2億4729万
- 2024年11月19日 +124.94%
- 5億5626万
- 2025年5月19日 -55.03%
- 2億5013万
- 2025年11月19日 +159.24%
- 6億4844万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/16 9:04
第23期自 2023年11月21日至 2024年11月19日 第24期自 2024年11月20日至 2025年11月19日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 556,265,476 648,444,922 剰余金減少額又は欠損金増加額 444,676,349 451,688,791
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