大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 151,637 |
| 親投資信託受益証券 | 3,194,707,111 | 3,218,882,688 |
| 未収入金 | 471,473 | 8,918,122 |
| 流動資産計 | 3,195,178,584 | 3,227,952,447 |
| 資産の部合計 | 3,195,178,584 | 3,227,952,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,039,096 | 18,437,234 |
| 未払受託者報酬 | 860,820 | 854,875 |
| 未払委託者報酬 | 21,004,910 | 20,860,165 |
| その他未払費用 | 344,597 | 170,894 |
| 流動負債計 | 23,249,423 | 40,323,168 |
| 負債の部合計 | 23,249,423 | 40,323,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,656,688,623 | 1,652,374,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,515,240,538 | 1,535,255,166 |
| （分配準備積立金） | 497,743,321 | 472,485,956 |
| 元本等合計 | 3,171,929,161 | 3,187,629,279 |
| 純資産の部合計 | 3,171,929,161 | 3,187,629,279 |
| 負債・純資産合計 | 3,195,178,584 | 3,227,952,447 |
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