半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)

③【収益率の推移】
大和住銀DC外国債券ファンド

	収益率(%)
第11期	11.6
第12期	25.0
第13期	19.6
第14期	△1.2
第15期	△11.5
第16期	8.5
第17期	△3.4
第18期	3.4
第19期	4.6
第20期	4.9
第21期(中間期)	△2.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル債券マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,389,253,111	37.96
	ドイツ	860,525,042	13.67
	イギリス	505,616,042	8.03
	フランス	414,415,766	6.58
	イタリア	210,991,348	3.35
	カナダ	114,527,988	1.82
	スウェーデン	113,346,815	1.80
	スペイン	91,567,620	1.45
	オーストラリア	90,717,790	1.44
	オランダ	67,178,209	1.07
	ベルギー	63,370,655	1.01
	イスラエル	60,464,628	0.96
	チェコ	58,652,739	0.93
	ルーマニア	47,000,665	0.75
	アイスランド	43,470,730	0.69
	メキシコ	40,931,601	0.65
	ニュージーランド	37,823,155	0.60
	オーストリア	37,022,937	0.59
	チリ	27,368,050	0.43
	シンガポール	24,507,498	0.39
	インドネシア	14,026,743	0.22
	マレーシア	13,933,435	0.22
	クロアチア	10,369,255	0.16
	アイルランド	5,614,920	0.09
	スロヴェニア	2,797,490	0.04
	小計	5,345,494,232	84.93
地方債証券	カナダ	23,200,104	0.37
特殊債券	国際機関	34,255,720	0.54
	ドイツ	30,565,633	0.49
	オーストラリア	13,352,968	0.21
	ハンガリー	12,368,775	0.20
	小計	90,543,096	1.44
社債券	アメリカ	96,618,420	1.54
	ドイツ	56,952,112	0.90
	ケイマン諸島	50,754,751	0.81
	アイスランド	49,053,113	0.78
	デンマーク	42,730,095	0.68
	オーストリア	28,867,562	0.46
	バミューダ	23,796,808	0.38
	アラブ首長国連邦	23,477,523	0.37
	イギリス	23,461,854	0.37
	メキシコ	21,518,624	0.34
	オランダ	13,759,808	0.22
	スウェーデン	12,643,629	0.20
	ノルウェー	11,687,098	0.19
	小計	455,321,397	7.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	379,399,908	6.03
合計(純資産総額)		6,293,958,737	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	35,151,034	0.56
債券先物取引	買建	アメリカ	224,599,410	3.57
合計	買建	-	259,750,444	4.13
債券先物取引	売建	ドイツ	2,018,109,951	△32.06
債券先物取引	売建	イタリア	104,537,162	△1.66
債券先物取引	売建	アメリカ	638,808,173	△10.15
債券先物取引	売建	オーストラリア	161,048,010	△2.56
合計	売建	-	2,922,503,296	△46.43

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	5,055,057,781	80.32
為替予約取引	売建	-	4,894,645,477	△77.77