大和住銀DC日本バリュー株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年1月10日
- 2億5262万
- 2018年7月9日 +112.5%
- 5億3683万
- 2019年1月9日
- -388万
- 2019年7月8日 -999.99%
- -2億6235万
- 2020年1月8日
- 1億2621万
- 2020年7月8日 -93.1%
- 871万
- 2021年1月8日 +999.99%
- 2億8427万
- 2021年7月8日 +324.6%
- 12億705万
- 2022年1月8日 -82.94%
- 2億595万
- 2022年7月8日 +141.45%
- 4億9726万
- 2023年1月8日 -80.88%
- 9506万
- 2023年7月10日 +643.11%
- 7億642万
- 2024年1月10日 -41.85%
- 4億1079万
- 2024年7月8日 +554.54%
- 26億8883万
- 2025年1月8日
- -7億1218万
- 2025年7月8日 -31.06%
- -9億3338万
- 2026年1月8日
- 15億334万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/02 9:06
第22期自 2023年 7月11日至 2024年 7月 8日 第23期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日 当期純利益又は当期純損失(△) 22,847,027,404 1,603,295,371 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,688,835,513 △933,388,974 期首剰余金又は期首欠損金(△) 42,418,179,718 69,776,024,963
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