大和住銀DC日本バリュー株ファンド

大和住銀DC日本バリュー株ファンドの財務状況

財務状況

2026年4月2日 9:09
(個別) 資産 33.81%増 1188億8508万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/07	36,493,048,259	36,145,037,115
2019/07	32,828,010,990	32,528,742,101
2020/07	31,152,136,130	30,832,955,733
2021/07	40,865,552,189	40,481,742,738
2022/07	46,289,209,017	45,822,818,392
2023/07	60,331,349,166	59,786,335,410
2024/07	89,560,881,375	88,664,907,794
2025/07	88,846,158,015	87,973,872,595
2026/01	118,885,085,965	117,715,720,243

財務推移

資産

2018年7月（個）: 364億9304万
2019年7月（個） -10.04%: 328億2801万
2020年7月（個） -5.11%: 311億5213万
2021年7月（個） +31.18%: 408億6555万
2022年7月（個） +13.27%: 462億8920万
2023年7月（個） +30.34%: 603億3134万
2024年7月（個） +48.45%: 895億6088万
2025年7月（個） -0.8%: 888億4615万

純資産

2018年7月（個）: 361億4503万
2019年7月（個） -10%: 325億2874万
2020年7月（個） -5.21%: 308億3295万
2021年7月（個） +31.29%: 404億8174万
2022年7月（個） +13.19%: 458億2281万
2023年7月（個） +30.47%: 597億8633万
2024年7月（個） +48.3%: 886億6490万
2025年7月（個） -0.78%: 879億7387万

開示資料

決算

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