大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,808,531,840 | 31,122,115,946 |
| 未収入金 | 19,479,150 | 30,020,184 |
| 流動資産計 | 32,828,010,990 | 31,152,136,130 |
| 資産の部合計 | 32,828,010,990 | 31,152,136,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,449,294 | 61,211,073 |
| 未払受託者報酬 | 13,948,015 | 13,483,409 |
| 未払委託者報酬 | 251,065,115 | 242,702,267 |
| その他未払費用 | 1,806,465 | 1,783,648 |
| 流動負債計 | 299,268,889 | 319,180,397 |
| 負債の部合計 | 299,268,889 | 319,180,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,591,076,233 | 15,961,759,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,937,665,868 | 14,871,196,499 |
| （分配準備積立金） | 6,012,139,883 | 4,776,067,114 |
| 元本等合計 | 32,528,742,101 | 30,832,955,733 |
| 純資産の部合計 | 32,528,742,101 | 30,832,955,733 |
| 負債・純資産合計 | 32,828,010,990 | 31,152,136,130 |
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