大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 36,470,347,811 | 32,808,531,840 |
| 未収入金 | 22,700,448 | 19,479,150 |
| 流動資産計 | 36,493,048,259 | 32,828,010,990 |
| 資産の部合計 | 36,493,048,259 | 32,828,010,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,880,714 | 32,449,294 |
| 未払受託者報酬 | 15,908,731 | 13,948,015 |
| 未払委託者報酬 | 286,357,723 | 251,065,115 |
| その他未払費用 | 1,863,976 | 1,806,465 |
| 流動負債計 | 348,011,144 | 299,268,889 |
| 負債の部合計 | 348,011,144 | 299,268,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,262,526,454 | 16,591,076,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,882,510,661 | 15,937,665,868 |
| （分配準備積立金） | 7,371,816,234 | 6,012,139,883 |
| 元本等合計 | 36,145,037,115 | 32,528,742,101 |
| 純資産の部合計 | 36,145,037,115 | 32,528,742,101 |
| 負債・純資産合計 | 36,493,048,259 | 32,828,010,990 |
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