大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,073,713 | 1,362,450 |
| コール・ローン | 134,863,353 | 152,440,702 |
| 親投資信託受益証券 | 88,733,796,015 | 87,967,258,283 |
| 未収入金 | 691,148,294 | 725,096,580 |
| 流動資産計 | 89,560,881,375 | 88,846,158,015 |
| 資産の部合計 | 89,560,881,375 | 88,846,158,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,564,560 | 176,415,484 |
| 未払受託者報酬 | 35,581,232 | 36,485,600 |
| 未払委託者報酬 | 640,463,035 | 656,741,608 |
| その他未払費用 | 2,364,754 | 2,642,728 |
| 流動負債計 | 895,973,581 | 872,285,420 |
| 負債の部合計 | 895,973,581 | 872,285,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,888,882,831 | 18,357,368,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,776,024,963 | 69,616,503,608 |
| （分配準備積立金） | 35,943,724,871 | 31,023,070,671 |
| 元本等合計 | 88,664,907,794 | 87,973,872,595 |
| 純資産の部合計 | 88,664,907,794 | 87,973,872,595 |
| 負債・純資産合計 | 89,560,881,375 | 88,846,158,015 |
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