大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月2日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/09-2026/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,362,450 | 2,190,527 |
| コール・ローン | 152,440,702 | 211,684,283 |
| 親投資信託受益証券 | 87,967,258,283 | 117,749,268,541 |
| 未収入金 | 725,096,580 | 921,942,614 |
| 流動資産計 | 88,846,158,015 | 118,885,085,965 |
| 資産の部合計 | 88,846,158,015 | 118,885,085,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 176,415,484 | 293,566,765 |
| 未払受託者報酬 | 36,485,600 | 46,009,029 |
| 未払委託者報酬 | 656,741,608 | 828,163,446 |
| その他未払費用 | 2,642,728 | 1,626,482 |
| 流動負債計 | 872,285,420 | 1,169,365,722 |
| 負債の部合計 | 872,285,420 | 1,169,365,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,357,368,987 | 18,829,635,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,616,503,608 | 98,886,085,047 |
| （分配準備積立金） | 31,023,070,671 | 27,908,787,041 |
| 元本等合計 | 87,973,872,595 | 117,715,720,243 |
| 純資産の部合計 | 87,973,872,595 | 117,715,720,243 |
| 負債・純資産合計 | 88,846,158,015 | 118,885,085,965 |
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