大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月3日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,073,713 | 389,910 |
| コール・ローン | 134,863,353 | 62,856,800 |
| 親投資信託受益証券 | 88,733,796,015 | 84,783,600,697 |
| 未収入金 | 691,148,294 | 809,445,277 |
| 流動資産計 | 89,560,881,375 | 85,656,292,684 |
| 資産の部合計 | 89,560,881,375 | 85,656,292,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 217,564,560 | 305,559,140 |
| 未払受託者報酬 | 35,581,232 | 36,934,381 |
| 未払委託者報酬 | 640,463,035 | 664,819,803 |
| その他未払費用 | 2,364,754 | 1,329,619 |
| 流動負債計 | 895,973,581 | 1,008,642,943 |
| 負債の部合計 | 895,973,581 | 1,008,642,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,888,882,831 | 18,396,848,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,776,024,963 | 66,250,800,808 |
| （分配準備積立金） | 35,943,724,871 | 31,451,527,499 |
| 元本等合計 | 88,664,907,794 | 84,647,649,741 |
| 純資産の部合計 | 88,664,907,794 | 84,647,649,741 |
| 負債・純資産合計 | 89,560,881,375 | 85,656,292,684 |
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