大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月4日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/11-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,757,884 | 1,686,718 |
| コール・ローン | 99,651,092 | 98,845,408 |
| 親投資信託受益証券 | 59,782,778,757 | 70,973,154,533 |
| 未収入金 | 446,161,433 | 549,494,972 |
| 流動資産計 | 60,331,349,166 | 71,623,181,631 |
| 資産の部合計 | 60,331,349,166 | 71,623,181,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,605,300 | 116,921,223 |
| 未払受託者報酬 | 23,330,641 | 28,885,942 |
| 未払委託者報酬 | 419,952,494 | 519,947,712 |
| その他未払費用 | 2,125,321 | 1,155,050 |
| 流動負債計 | 545,013,756 | 666,909,927 |
| 負債の部合計 | 545,013,756 | 666,909,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,368,155,692 | 18,233,786,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,418,179,718 | 52,722,485,586 |
| （分配準備積立金） | 20,341,763,657 | 18,275,848,072 |
| 元本等合計 | 59,786,335,410 | 70,956,271,704 |
| 純資産の部合計 | 59,786,335,410 | 70,956,271,704 |
| 負債・純資産合計 | 60,331,349,166 | 71,623,181,631 |
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