大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月5日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/09-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,112,723 | 21,961,479 |
| コール・ローン | 46,591,017 | 37,540,371 |
| 親投資信託受益証券 | 45,867,811,848 | 47,213,875,374 |
| 未収入金 | 373,693,429 | 399,887,917 |
| 流動資産計 | 46,289,209,017 | 47,673,265,141 |
| 資産の部合計 | 46,289,209,017 | 47,673,265,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,974,045 | 80,155,733 |
| 未払受託者報酬 | 19,546,303 | 21,018,065 |
| 未払委託者報酬 | 351,834,347 | 378,325,828 |
| 未払利息 | － | 90 |
| その他未払費用 | 2,035,930 | 1,048,914 |
| 流動負債計 | 466,390,625 | 480,548,630 |
| 負債の部合計 | 466,390,625 | 480,548,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,420,806,356 | 16,733,677,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,402,012,036 | 30,459,038,983 |
| （分配準備積立金） | 12,060,701,022 | 11,064,472,136 |
| 元本等合計 | 45,822,818,392 | 47,192,716,511 |
| 純資産の部合計 | 45,822,818,392 | 47,192,716,511 |
| 負債・純資産合計 | 46,289,209,017 | 47,673,265,141 |
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