大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月5日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,700,743 |
| コール・ローン | 29,129,573 | 20,427,095 |
| 親投資信託受益証券 | 40,490,855,192 | 44,618,909,739 |
| 未収入金 | 345,567,424 | 425,823,974 |
| 流動資産計 | 40,865,552,189 | 45,095,861,551 |
| 資産の部合計 | 40,865,552,189 | 45,095,861,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,439,380 | 149,006,043 |
| 未払受託者報酬 | 17,393,292 | 18,928,066 |
| 未払委託者報酬 | 313,080,091 | 340,705,931 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 1,896,688 | 1,019,925 |
| 流動負債計 | 383,809,451 | 509,659,973 |
| 負債の部合計 | 383,809,451 | 509,659,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,677,325,464 | 15,791,607,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,804,417,274 | 28,794,593,709 |
| （分配準備積立金） | 11,295,763,651 | 10,282,773,645 |
| 元本等合計 | 40,481,742,738 | 44,586,201,578 |
| 純資産の部合計 | 40,481,742,738 | 44,586,201,578 |
| 負債・純資産合計 | 40,865,552,189 | 45,095,861,551 |
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