大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 36,048,752 |
| 親投資信託受益証券 | 31,122,115,946 | 37,160,500,107 |
| 未収入金 | 30,020,184 | 342,577,586 |
| 流動資産計 | 31,152,136,130 | 37,539,126,445 |
| 資産の部合計 | 31,152,136,130 | 37,539,126,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,211,073 | 111,227,482 |
| 未払受託者報酬 | 13,483,409 | 14,665,178 |
| 未払委託者報酬 | 242,702,267 | 263,973,936 |
| その他未払費用 | 1,783,648 | 915,057 |
| 流動負債計 | 319,180,397 | 390,781,653 |
| 負債の部合計 | 319,180,397 | 390,781,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,961,759,234 | 15,590,107,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,871,196,499 | 21,558,237,439 |
| （分配準備積立金） | 4,776,067,114 | 4,327,159,763 |
| 元本等合計 | 30,832,955,733 | 37,148,344,792 |
| 純資産の部合計 | 30,832,955,733 | 37,148,344,792 |
| 負債・純資産合計 | 31,152,136,130 | 37,539,126,445 |
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