大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,808,531,840 | 35,279,747,192 |
| 未収入金 | 19,479,150 | 47,876,370 |
| 流動資産計 | 32,828,010,990 | 35,327,623,562 |
| 資産の部合計 | 32,828,010,990 | 35,327,623,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,449,294 | 86,583,900 |
| 未払受託者報酬 | 13,948,015 | 14,653,004 |
| 未払委託者報酬 | 251,065,115 | 263,754,990 |
| その他未払費用 | 1,806,465 | 909,274 |
| 流動負債計 | 299,268,889 | 365,901,168 |
| 負債の部合計 | 299,268,889 | 365,901,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,591,076,233 | 16,253,529,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,937,665,868 | 18,708,192,706 |
| （分配準備積立金） | 6,012,139,883 | 5,486,944,360 |
| 元本等合計 | 32,528,742,101 | 34,961,722,394 |
| 純資産の部合計 | 32,528,742,101 | 34,961,722,394 |
| 負債・純資産合計 | 32,828,010,990 | 35,327,623,562 |
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