大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月1日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月10日-平成31年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 36,470,347,811 | 33,009,921,781 |
| 未収入金 | 22,700,448 | 29,364,375 |
| 流動資産計 | 36,493,048,259 | 33,039,286,156 |
| 資産の部合計 | 36,493,048,259 | 33,039,286,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,880,714 | 64,144,937 |
| 未払受託者報酬 | 15,908,731 | 15,550,590 |
| 未払委託者報酬 | 286,357,723 | 279,911,481 |
| その他未払費用 | 1,863,976 | 931,536 |
| 流動負債計 | 348,011,144 | 360,538,544 |
| 負債の部合計 | 348,011,144 | 360,538,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,262,526,454 | 17,241,387,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,882,510,661 | 15,437,360,043 |
| （分配準備積立金） | 7,371,816,234 | 6,706,318,727 |
| 元本等合計 | 36,145,037,115 | 32,678,747,612 |
| 純資産の部合計 | 36,145,037,115 | 32,678,747,612 |
| 負債・純資産合計 | 36,493,048,259 | 33,039,286,156 |
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