大和住銀DC日本バリュー株ファンドの純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2018年7月9日
- 361億4503万
- 2019年1月9日 -9.59%
- 326億7874万
- 2019年7月8日 -0.46%
- 325億2874万
- 2020年1月8日 +7.48%
- 349億6172万
- 2020年7月8日 -11.81%
- 308億3295万
- 2021年1月8日 +20.48%
- 371億4834万
- 2021年7月8日 +8.97%
- 404億8174万
- 2022年1月8日 +10.14%
- 445億8620万
- 2022年7月8日 +2.77%
- 458億2281万
- 2023年1月8日 +2.99%
- 471億9271万
- 2023年7月10日 +26.69%
- 597億8633万
- 2024年1月10日 +18.68%
- 709億5627万
- 2024年7月8日 +24.96%
- 886億6490万
- 2025年1月8日 -4.53%
- 846億4764万
- 2025年7月8日 +3.93%
- 879億7387万
- 2026年1月8日 +33.81%
- 1177億1572万
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