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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)

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【提出】: 2019/10/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
(2019年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本バリュー株マザーファンド)	日本	32,331,614,361	100.15%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△48,627,592	△0.15%
純資産総額		32,282,986,769	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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