大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	前計算期間末2021年1月25日現在	当中間計算期間末2021年7月25日現在
	金額(円)	金額(円)
負債合計	239,591,087	67,308,349
純資産の部
元本等

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/21 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	754	9,416,712
単位型株式投資信託	106	626,302
追加型公社債投資信託	1	29,102
単位型公社債投資信託	193	437,178
合 計	1,054	10,509,296

2021/10/21 9:06

#3 収益率の推移-002

(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		722,274,973	4.07%
純資産総額		17,730,548,343	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2021/10/21 9:06

#4 投資状況-001

(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,238,219	20.46%
純資産総額		695,142,379	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2021/10/21 9:06

#5 投資状況-002

(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		332,717	0.11%
純資産総額		295,910,468	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/21 9:06

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/10/21 9:06

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2021/10/21 9:06

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/10/21 9:06