大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月24日 | 2020年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,099,133 | － |
| コール・ローン | 176,053,909 | 157,694,775 |
| 親投資信託受益証券 | 792,854,412 | 766,733,376 |
| 派生商品評価勘定 | 19,216,242 | － |
| 前払金 | － | 5,588,000 |
| 差入委託証拠金 | 25,245,000 | 21,120,000 |
| 流動資産計 | 1,059,468,696 | 951,136,151 |
| 資産の部合計 | 1,059,468,696 | 951,136,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,529,845 | 7,329,586 |
| 前受金 | 18,940,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 465,813 | 428,389 |
| 未払委託者報酬 | 5,357,174 | 4,926,917 |
| その他未払費用 | 110,488 | 96,636 |
| 流動負債計 | 27,403,320 | 12,781,528 |
| 負債の部合計 | 27,403,320 | 12,781,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,353,314 | 954,294,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,287,938 | -15,939,949 |
| （分配準備積立金） | 160,579 | 153,119 |
| 元本等合計 | 1,032,065,376 | 938,354,623 |
| 純資産の部合計 | 1,032,065,376 | 938,354,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,468,696 | 951,136,151 |
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