大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2018年1月24日: 18万
2019年1月24日 -13.81%: 16万
2020年1月24日 -4.65%: 15万
2021年1月25日 +256.32%: 54万

個別

2018年1月24日: 1億3779万
2019年1月24日 -7.57%: 1億2736万
2020年1月24日 -26.88%: 9312万
2021年1月25日 -11.93%: 8201万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
イ信託の終了

2021/04/23 9:11

#2 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0099%(税抜き0.0090%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。

2021/04/23 9:11

#3 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/04/23 9:11

#4 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年2月末現在)

2021/04/23 9:11

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
イ当ファンドの関係法人とその役割

2021/04/23 9:11

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2002年1月25日信託契約締結
2002年1月25日当ファンドの設定・運用開始
2007年1月4日投資信託振替制度へ移行
2019年4月1日ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友DSアセットマネジメント株式会社へ承継2021/04/23 9:11

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2021/04/23 9:11

#8 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。2021/04/23 9:11

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2021/04/23 9:11

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.1%(税抜き1.00%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

2021/04/23 9:11

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
2002年1月25日から2022年1月24日まで、もしくは下記「(5)その他イ信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。2021/04/23 9:11

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

2021/04/23 9:11

#13 分配の推移-001

②【分配の推移】

期間	1口当りの分配金(円)
第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)	0
第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)	0.0240
第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)	0.0370
第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)	0.0210
第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)	0
第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)	0
第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)	0
第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)	0
第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)	0
第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)	0

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間1口当りの分配金(円)第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)0第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)0.0240第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)0.0370第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)0.0210第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)0第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)0第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)0第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)0第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)0第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)0

2021/04/23 9:11

#14 分配の推移-002

②【分配の推移】

期間	1口当りの分配金(円)
第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)	0
第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)	0
第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)	0.1200
第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)	0.1200
第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)	0.1100
第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)	0.1100
第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)	0.1300
第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)	0
第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)	0.0350
第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)	0.0300

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間1口当りの分配金(円)第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)0第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)0第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)0.1200第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)0.1200第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)0.1100第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)0.1100第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)0.1300第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)0第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)0.0350第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)0.0300

2021/04/23 9:11

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(毎年1月24日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ニュートラル・コースは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。
マーケット・コースは計算期間中の基準価額の上昇分を勘案して分配を行います。2021/04/23 9:11

#16 利害関係人との取引制限（連結）

4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

2021/04/23 9:11

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
有価証券届出書	2020年4月24日
有価証券報告書	2020年4月24日
有価証券届出書	2020年10月23日
半期報告書	2020年10月23日

e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">書類名提出年月日有価証券届出書2020年4月24日有価証券報告書2020年4月24日有価証券届出書2020年10月23日半期報告書2020年10月23日

2021/04/23 9:11

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期間	収益率
第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)	△0.4%
第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)	2.6%
第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)	3.6%
第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)	2.2%
第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)	△1.2%
第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)	△2.0%
第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)	2.4%
第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)	△2.4%
第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)	1.5%
第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)	1.2%

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間収益率第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)△0.4%第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)2.6%第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)3.6%第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)2.2%第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)△1.2%第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)△2.0%第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)2.4%第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)△2.4%第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)1.5%第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)1.2%(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100

2021/04/23 9:11

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期間	収益率
第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)	△15.7%
第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)	24.8%
第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)	51.3%
第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)	15.3%
第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)	△0.4%
第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)	8.2%
第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)	32.2%
第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)	△18.6%
第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)	17.3%
第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)	12.4%

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間収益率第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)△15.7%第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)24.8%第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)51.3%第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)15.3%第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)△0.4%第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)8.2%第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)32.2%第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)△18.6%第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)17.3%第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)12.4%(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100

2021/04/23 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

管理及び運営2021/04/23 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
イ資本金の額および株式数

2021/04/23 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2021/04/23 9:11

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。2021/04/23 9:11

#24 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。

2021/04/23 9:11

#25 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/04/23 9:11

#26 投資方針（連結）

大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視したアクティブ運用を行います。2021/04/23 9:11

#27 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年2月末現在)

2021/04/23 9:11

#28 投資状況-001

(1)【投資状況】
(2021年2月末現在)

2021/04/23 9:11

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。

2021/04/23 9:11

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2019年1月25日至2020年1月24日	第19期自2020年1月25日至2021年1月25日
営業収益
	受取利息	2,100	4,617
	有価証券売買等損益	137,258,964	85,963,858
	派生商品取引等損益	△112,105,642	△66,590,201
	営業収益合計	25,155,422	19,378,274
営業費用
	支払利息	138,334	90,894
	受託者報酬	860,462	772,451
	委託者報酬	9,896,102	8,884,219
	その他費用	100,539	86,852
	営業費用合計	10,995,437	9,834,416
営業利益又は営業損失(△)		14,159,985	9,543,858
経常利益又は経常損失(△)		14,159,985	9,543,858
当期純利益又は当期純損失(△)		14,159,985	9,543,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		318,934	△141,761
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,287,938	△15,939,949
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,827,648	2,452,670
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,827,648	2,452,670
剰余金減少額又は欠損金増加額		320,710	13,799
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	320,710	13,799
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,939,949	△3,815,459

2021/04/23 9:11

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2018年4月1日	(自 2019年4月1日
	至 2019年3月31日)	至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬	39,156,499	54,615,133
運用受託報酬	6,277,217	9,389,058
投資助言報酬	1,332,888	1,303,595
その他営業収益
サービス支援手数料	182,502	181,061
その他	49,507	32,421
営業収益計	46,998,614	65,521,269
営業費用
支払手数料	18,499,433	24,888,040
広告宣伝費	361,696	447,024
公告費	125	-
調査費
調査費	1,752,905	3,214,679
委託調査費	6,050,441	7,702,309
営業雑経費
通信費	46,551	70,007
印刷費	338,465	612,249
協会費	24,700	45,117
諸会費	23,756	32,199
情報機器関連費	2,872,416	4,349,174
販売促進費	49,118	68,688
その他	148,307	154,201
営業費用合計	30,167,918	41,583,691
一般管理費
給料
役員報酬	190,951	264,325
給料・手当	6,308,066	9,789,691
賞与	514,259	914,702
賞与引当金繰入額	1,235,936	1,726,013
交際費	27,802	30,898
寄付金	82	2,022
事務委託費	286,905	956,931
旅費交通費	228,538	249,359
租税公課	285,369	389,032
不動産賃借料	612,410	1,121,553
退職給付費用	463,553	797,158
固定資産減価償却費	378,530	3,044,658
のれん償却費	-	2,645,986
諸経費	290,243	482,324
一般管理費合計	10,822,651	22,414,658
営業利益	6,008,044	1,522,919

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年4月1日(自 2019年4月1日至 2019年3月31日)至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬39,156,49954,615,133運用受託報酬6,277,2179,389,058投資助言報酬1,332,8881,303,595その他営業収益サービス支援手数料182,502181,061その他49,50732,421営業収益計46,998,61465,521,269営業費用支払手数料18,499,43324,888,040広告宣伝費361,696447,024公告費125-調査費調査費1,752,9053,214,679委託調査費6,050,4417,702,309営業雑経費通信費46,55170,007印刷費338,465612,249協会費24,70045,117諸会費23,75632,199情報機器関連費2,872,4164,349,174販売促進費49,11868,688その他148,307154,201営業費用合計30,167,91841,583,691一般管理費給料役員報酬190,951264,325給料・手当6,308,0669,789,691賞与514,259914,702賞与引当金繰入額1,235,9361,726,013交際費27,80230,898寄付金822,022事務委託費286,905956,931旅費交通費228,538249,359租税公課285,369389,032不動産賃借料612,4101,121,553退職給付費用463,553797,158固定資産減価償却費378,5303,044,658のれん償却費-2,645,986諸経費290,243482,324一般管理費合計10,822,65122,414,658営業利益6,008,0441,522,919

			(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2018年4月1日	(自 2019年4月1日
		至 2019年3月31日)	至 2020年3月31日)
営業外収益
受取配当金		-	778,113
受取利息		623	947
時効成立分配金・償還金		72	1,041
原稿・講演料		1,951	2,061
投資有価証券償還益		289,451	6,398
投資有価証券売却益		7,247	24,206
雑収入		36,408	53,484
営業外収益合計		335,754	866,254
営業外費用
為替差損		15,760	72,457
投資有価証券償還損		13,668	129,006
投資有価証券売却損		14,605	12,906
雑損失		7,027	8,334
営業外費用合計		51,061	222,704
経常利益		6,292,738	2,166,469
特別利益
過去勤務費用償却益		79,850	-
特別利益合計		79,850
特別損失
固定資産除却損	※1	1,462	110,668
関係会社株式評価損		160,455	-
合併関連費用	※2	187,140	42,800
本社移転費用	※3	-	133,168
減損損失	※4	-	46,417
特別損失合計		349,058	333,054
税引前当期純利益		6,023,530	1,833,414
法人税、住民税及び事業税		1,750,031	1,874,278
法人税等調整額		90,084	△ 619,676
法人税等合計		1,840,116	1,254,602
当期純利益		4,183,413	578,811

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年4月1日(自 2019年4月1日至 2019年3月31日)至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金-778,113受取利息623947時効成立分配金・償還金721,041原稿・講演料1,9512,061投資有価証券償還益289,4516,398投資有価証券売却益7,24724,206雑収入36,40853,484営業外収益合計335,754866,254営業外費用為替差損15,76072,457投資有価証券償還損13,668129,006投資有価証券売却損14,60512,906雑損失7,0278,334営業外費用合計51,061222,704経常利益6,292,7382,166,469特別利益過去勤務費用償却益79,850-特別利益合計79,850特別損失固定資産除却損※11,462110,668関係会社株式評価損160,455-合併関連費用※2187,14042,800本社移転費用※3-133,168減損損失※4-46,417特別損失合計349,058333,054税引前当期純利益6,023,5301,833,414法人税、住民税及び事業税1,750,0311,874,278法人税等調整額90,084△ 619,676法人税等合計1,840,1161,254,602当期純利益4,183,413578,811

2021/04/23 9:11

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2021/04/23 9:11

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/04/23 9:11

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/04/23 9:11

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の基準価額×申込口数)に、1.65%(税抜き1.5%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※ニュートラル・コースからマーケット・コースおよびマーケット・コースからニュートラル・コースへのスイッチングによる取得申込みを行う場合は、0.44%(税抜き0.4%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定めるスイッチング手数料率となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料およびスイッチング手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。2021/04/23 9:11

#36 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
イ申込方法

2021/04/23 9:11

#37 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末(2012年1月24日)	7,893	-	0.9990	-
第11計算期間末(2013年1月24日)	3,731	3,820	1.0006	1.0246
第12計算期間末(2014年1月24日)	3,611	3,745	1.0001	1.0371
第13計算期間末(2015年1月26日)	3,715	3,793	1.0009	1.0219
第14計算期間末(2016年1月25日)	1,769	-	0.9889	-
第15計算期間末(2017年1月24日)	1,617	-	0.9696	-
第16計算期間末(2018年1月24日)	1,272	-	0.9929	-
第17計算期間末(2019年1月24日)	1,032	-	0.9688	-
第18計算期間末(2020年1月24日)	938	-	0.9833	-
2020年2月末日	926	-	0.9864	-
2020年3月末日	901	-	0.9665	-
2020年4月末日	910	-	0.9817	-
2020年5月末日	897	-	0.9753	-
2020年6月末日	889	-	0.9724	-
2020年7月末日	887	-	0.9769	-
2020年8月末日	868	-	0.9826	-
2020年9月末日	836	-	0.9728	-
2020年10月末日	840	-	0.9827	-
2020年11月末日	840	-	0.9859	-
2020年12月末日	818	-	0.9861	-
第19計算期間末(2021年1月25日)	804	-	0.9953	-
2021年1月末日	800	-	0.9912	-
2021年2月末日	779	-	0.9959	-

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10計算期間末

2021/04/23 9:11

#38 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末(2012年1月24日)	1,639	-	0.6470	-
第11計算期間末(2013年1月24日)	834	-	0.8072	-
第12計算期間末(2014年1月24日)	580	643	1.1014	1.2214
第13計算期間末(2015年1月26日)	451	498	1.1502	1.2702
第14計算期間末(2016年1月25日)	440	487	1.0353	1.1453
第15計算期間末(2017年1月24日)	523	580	1.0105	1.1205
第16計算期間末(2018年1月24日)	567	628	1.2056	1.3356
第17計算期間末(2019年1月24日)	495	-	0.9819	-
第18計算期間末(2020年1月24日)	487	502	1.1164	1.1514
2020年2月末日	424	-	0.9736	-
2020年3月末日	392	-	0.8968	-
2020年4月末日	414	-	0.9482	-
2020年5月末日	440	-	1.0081	-
2020年6月末日	440	-	1.0074	-
2020年7月末日	425	-	0.9734	-
2020年8月末日	462	-	1.0581	-
2020年9月末日	463	-	1.0621	-
2020年10月末日	454	-	1.0406	-
2020年11月末日	506	-	1.1655	-
2020年12月末日	347	-	1.2054	-
第19計算期間末(2021年1月25日)	350	359	1.2252	1.2552
2021年1月末日	340	-	1.1837	-
2021年2月末日	286	-	1.2423	-

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10計算期間末

2021/04/23 9:11

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年2月末現在)
大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)

2021/04/23 9:11

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月25日から翌年1月24日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2021/04/23 9:11

#41 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)	4,420,619,947	916,169,679
第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)	10,054,843	4,182,372,484
第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)	20,163,583	137,597,437
第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)	123,783,303	23,257,957
第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)	989,053,787	2,911,592,668
第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)	143,235,432	264,417,510
第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)	123,074,391	509,472,241
第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)	11,659,493	228,234,170
第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)	11,114,471	122,173,213
第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)	621,028	146,507,754

e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">期間設定総額(円)解約総額(円)第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)4,420,619,947916,169,679第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)10,054,8434,182,372,484第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)20,163,583137,597,437第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)123,783,30323,257,957第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)989,053,7872,911,592,668第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)143,235,432264,417,510第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)123,074,391509,472,241第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)11,659,493228,234,170第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)11,114,471122,173,213第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)621,028146,507,754(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2021/04/23 9:11

#42 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)	1,230,053,713	6,362,454,814
第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)	3,093,585,336	4,593,750,186
第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)	26,458,714	533,426,004
第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)	29,602,679	163,487,399
第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)	51,832,299	18,728,332
第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)	109,723,921	17,696,794
第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)	25,448,535	72,479,724
第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)	73,182,290	39,115,560
第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)	8,189,957	76,486,208
第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)	4,197,317	154,369,294

e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">期間設定総額(円)解約総額(円)第10期(2011年1月25日～2012年1月24日)1,230,053,7136,362,454,814第11期(2012年1月25日～2013年1月24日)3,093,585,3364,593,750,186第12期(2013年1月25日～2014年1月24日)26,458,714533,426,004第13期(2014年1月25日～2015年1月26日)29,602,679163,487,399第14期(2015年1月27日～2016年1月25日)51,832,29918,728,332第15期(2016年1月26日～2017年1月24日)109,723,92117,696,794第16期(2017年1月25日～2018年1月24日)25,448,53572,479,724第17期(2018年1月25日～2019年1月24日)73,182,29039,115,560第18期(2019年1月25日～2020年1月24日)8,189,95776,486,208第19期(2020年1月25日～2021年1月25日)4,197,317154,369,294(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2021/04/23 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

2021/04/23 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	顧客分別金信託		20,011	300,021
	前払費用		476,456	515,226
	未収入金		64,856	602,605
	未収委託者報酬		6,963,077	8,404,880
	未収運用受託報酬		1,129,548	2,199,785
	未収投資助言報酬		285,668	299,826
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		173,517	101,609
	器具備品		751,471	783,224
	土地		-	710
	リース資産		-	968
	建設仮勘定		-	66,498
	有形固定資産合計		924,988	953,010
	無形固定資産
	ソフトウェア		479,867	909,133
	ソフトウェア仮勘定		183,528	508,733
	のれん		-	34,397,824
	顧客関連資産		-	17,785,166
	電話加入権		44	12,739
	商標権		60	54
	無形固定資産合計		663,501	53,613,651
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,829,628	19,436,480
	関係会社株式		10,252,067	11,246,398
	長期差入保証金		2,004,451	2,523,637
	長期前払費用		97,107	113,852
	会員権		7,819	90,479
	繰延税金資産		1,426,381	-
	貸倒引当金		-	△ 20,750
	投資その他の資産合計		24,617,457	33,390,098
	固定資産合計		26,205,946	87,956,760
	資産合計		48,977,450	133,621,473

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

			(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
	顧客からの預り金	4,534	14,285
	その他の預り金	1,480,229	146,200
	未払金
	未払収益分配金	1,122	1,629
	未払償還金	137,522	131,338
	未払手数料	3,246,133	3,776,873
	その他未払金	768,373	502,211
	リース債務	-	1,064
	未払費用	3,535,589	3,935,582
	未払消費税等	84,966	305,513
	未払法人税等	670,761	489,151
	賞与引当金	1,302,052	1,716,321
	その他の流動負債	18,110	30,951
	流動負債合計	11,249,395	11,051,125
	固定負債
	退職給付引当金	3,418,601	5,299,814
	賞与引当金	5,074	14,767
	繰延税金負債	-	2,963,538
	その他の固定負債	5,074	172,918
	固定負債合計	3,428,751	8,451,038
	負債合計	14,678,146	19,502,164

純資産の部
	株主資本
	資本金	2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金	8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金	-	81,927,000
	資本剰余金合計	8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金	284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金	60,000	60,000
	別途積立金	1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金	21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計	23,076,258	21,185,470
	株主資本計	33,705,242	113,741,454
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金	594,061	377,855
	評価・換算差額等合計	594,061	377,855
	純資産合計	34,299,304	114,119,309
	負債・純資産合計	48,977,450	133,621,473

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

2021/04/23 9:11

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ基準価額の算出方法

2021/04/23 9:11

#46 運用体制（連結）

png" alt="">※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。2021/04/23 9:11

#47 運用状況（連結）