有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10計算期間末 (2012年1月24日) | 7,893 | - | 0.9990 | - |
| 第11計算期間末 (2013年1月24日) | 3,731 | 3,820 | 1.0006 | 1.0246 |
| 第12計算期間末 (2014年1月24日) | 3,611 | 3,745 | 1.0001 | 1.0371 |
| 第13計算期間末 (2015年1月26日) | 3,715 | 3,793 | 1.0009 | 1.0219 |
| 第14計算期間末 (2016年1月25日) | 1,769 | - | 0.9889 | - |
| 第15計算期間末 (2017年1月24日) | 1,617 | - | 0.9696 | - |
| 第16計算期間末 (2018年1月24日) | 1,272 | - | 0.9929 | - |
| 第17計算期間末 (2019年1月24日) | 1,032 | - | 0.9688 | - |
| 第18計算期間末 (2020年1月24日) | 938 | - | 0.9833 | - |
| 2020年2月末日 | 926 | - | 0.9864 | - |
| 2020年3月末日 | 901 | - | 0.9665 | - |
| 2020年4月末日 | 910 | - | 0.9817 | - |
| 2020年5月末日 | 897 | - | 0.9753 | - |
| 2020年6月末日 | 889 | - | 0.9724 | - |
| 2020年7月末日 | 887 | - | 0.9769 | - |
| 2020年8月末日 | 868 | - | 0.9826 | - |
| 2020年9月末日 | 836 | - | 0.9728 | - |
| 2020年10月末日 | 840 | - | 0.9827 | - |
| 2020年11月末日 | 840 | - | 0.9859 | - |
| 2020年12月末日 | 818 | - | 0.9861 | - |
| 第19計算期間末 (2021年1月25日) | 804 | - | 0.9953 | - |
| 2021年1月末日 | 800 | - | 0.9912 | - |
| 2021年2月末日 | 779 | - | 0.9959 | - |
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