有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9計算期間末 (2011年1月24日) | 4,409 | 4,453 | 1.0030 | 1.0130 |
| 第10計算期間末 (2012年1月24日) | 7,893 | - | 0.9990 | - |
| 第11計算期間末 (2013年1月24日) | 3,731 | 3,820 | 1.0006 | 1.0246 |
| 第12計算期間末 (2014年1月24日) | 3,611 | 3,745 | 1.0001 | 1.0371 |
| 第13計算期間末 (2015年1月26日) | 3,715 | 3,793 | 1.0009 | 1.0219 |
| 第14計算期間末 (2016年1月25日) | 1,769 | - | 0.9889 | - |
| 第15計算期間末 (2017年1月24日) | 1,617 | - | 0.9696 | - |
| 第16計算期間末 (2018年1月24日) | 1,272 | - | 0.9929 | - |
| 第17計算期間末 (2019年1月24日) | 1,032 | - | 0.9688 | - |
| 2019年2月末日 | 1,010 | - | 0.9595 | - |
| 2019年3月末日 | 1,016 | - | 0.9634 | - |
| 2019年4月末日 | 1,004 | - | 0.9609 | - |
| 2019年5月末日 | 1,009 | - | 0.9726 | - |
| 2019年6月末日 | 993 | - | 0.9682 | - |
| 2019年7月末日 | 990 | - | 0.9696 | - |
| 2019年8月末日 | 989 | - | 0.9772 | - |
| 2019年9月末日 | 981 | - | 0.9716 | - |
| 2019年10月末日 | 972 | - | 0.9728 | - |
| 2019年11月末日 | 969 | - | 0.9715 | - |
| 2019年12月末日 | 951 | - | 0.9797 | - |
| 第18計算期間末 (2020年1月24日) | 938 | - | 0.9833 | - |
| 2020年1月末日 | 931 | - | 0.9803 | - |
| 2020年2月末日 | 926 | - | 0.9864 | - |
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