有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)

(2021年2月末現在)
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	825,024,540	円
Ⅱ 負債総額	45,391,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,633,154	円
Ⅳ 発行済数量	782,861,819	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9959	円

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	286,772,677	円
Ⅱ 負債総額	310,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,462,287	円
Ⅳ 発行済数量	230,587,034	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2423	円

(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,842,243,587	円
Ⅱ 負債総額	161,579,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,680,664,053	円
Ⅳ 発行済数量	3,668,155,207	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5474	円