有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)

(2019年1月末現在)
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,042,328,298	円
Ⅱ 負債総額	16,426,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,025,901,536	円
Ⅳ 発行済数量	1,062,361,642	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9657	円

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	499,438,313	円
Ⅱ 負債総額	264,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,173,943	円
Ⅳ 発行済数量	504,701,355	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9890	円

(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	63,984,103,128	円
Ⅱ 負債総額	941,851,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,042,251,336	円
Ⅳ 発行済数量	18,741,549,754	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3638	円