有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)

(2020年2月末現在)
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,002,023,340	円
Ⅱ 負債総額	75,086,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,937,212	円
Ⅳ 発行済数量	939,680,019	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9864	円

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	426,976,244	円
Ⅱ 負債総額	2,695,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,280,707	円
Ⅳ 発行済数量	435,770,606	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9736	円

(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,346,702,481	円
Ⅱ 負債総額	240,951,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,105,751,477	円
Ⅳ 発行済数量	2,629,633,731	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4627	円