- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第8計算期間末 (2010年1月25日) | 4,734 | - | 0.7500 | - |
| 第9計算期間末 (2011年1月24日) | 5,882 | - | 0.7674 | - |
| 第10計算期間末 (2012年1月24日) | 1,639 | - | 0.6470 | - |
| 第11計算期間末 (2013年1月24日) | 834 | - | 0.8072 | - |
| 第12計算期間末 (2014年1月24日) | 580 | 643 | 1.1014 | 1.2214 |
| 第13計算期間末 (2015年1月26日) | 451 | 498 | 1.1502 | 1.2702 |
| 第14計算期間末 (2016年1月25日) | 440 | 487 | 1.0353 | 1.1453 |
| 第15計算期間末 (2017年1月24日) | 523 | 580 | 1.0105 | 1.1205 |
| 第16計算期間末 (2018年1月24日) | 567 | 628 | 1.2056 | 1.3356 |
| 2018年1月末日 | 555 | - | 1.1625 | - |
| 2018年2月末日 | 524 | - | 1.1159 | - |
| 2018年3月末日 | 512 | - | 1.0905 | - |
| 2018年4月末日 | 528 | - | 1.1238 | - |
| 2018年5月末日 | 516 | - | 1.0985 | - |
| 2018年6月末日 | 513 | - | 1.0979 | - |
| 2018年7月末日 | 520 | - | 1.1141 | - |
| 2018年8月末日 | 582 | - | 1.1078 | - |
| 2018年9月末日 | 612 | - | 1.1662 | - |
| 2018年10月末日 | 534 | - | 1.0554 | - |
| 2018年11月末日 | 533 | - | 1.0533 | - |
| 2018年12月末日 | 479 | - | 0.9503 | - |
| 第17計算期間末 (2019年1月24日) | 495 | - | 0.9819 | - |
| 2019年1月末日 | 499 | - | 0.9890 | - |
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